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“股神”巴菲特再出手,继续扫货西方石油!
发布时间:2022-09-14 | 来源:每日经济新闻、新浪财经、网易

根据西方石油9月9日最新披露信息,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司对西方石油公司的持股比例增加到26.8%。8月8日,伯克希尔哈撒韦持有西方石油20.2%的股份。相当于一个月时间,巴菲特斥资超56亿美元(接近400亿人民币)买入西方石油。三年前,伯克希尔哈撒韦首次对西方石油公司进行了押注。


01

巴菲特继续增持西方石油

根据西方石油最新披露信息,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司对西方石油公司的持股比例增加到26.8%。这就意味着,巴菲特对公司的持股比例超过了四分之一。


其实,今年以来巴菲特一直未停下脚步,伯克希尔不断扩大对西方石油公司的持股,尤其在俄乌冲突后买入步伐明显加快。

在8月4日至8月8日期间,伯克希尔斥资约3.91亿美元收购了西方石油公司的近670万股股票。这笔交易使伯克希尔一共获得了1.884亿股西方石油公司股票,占西方石油已发行股票总数的20.2%。

三年前,该公司首次对西方石油公司进行了押注。巴菲特此前表示,他在阅读了西方石油第四季度财报会议的文件后,作出了继续增持该公司股份的决定。因为他认为Hollub“在以正确的方式管理公司”。

据了解,西方石油CEO Hollub 称拜登的《降通胀法案法案》“非常积极”。这可能与其扩大碳捕获税收抵免有关,是其中的主要支持者。该公司计划建造世界上最大的直接空气捕获工厂,每从空气中吸出一吨碳,该工厂将获得高达180美元的税收抵免。

02

西方石油股价大涨,早已翻倍

美东时间8月19日,美国联邦能源管理委员会(Federal Energy Regulatory Commission)表示,拟议的股票购买将符合公众利益,该机构已授权巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦可以购买至多50%的西方石油公司股票。

伯克希尔认为,最多50%的股份不会损害竞争或削弱监管权力。

在能源价格飞涨以及巴菲特的加持下之下,西方石油公司股价一路走高,一度创下近10年以来的股价新高,达76.96美元,年内累计涨幅超127%。现报65.61美元,总市值为611.15亿美元。

然而,在大幅增持的同时,自家公司却被看空。据中国证券报10日报道,纽约投行KBW(Keefe, Bruyette & Woods)股票分析师Meyer Shields在报告中指出,其看空伯克希尔·哈撒韦的一大原因在于该公司回购股票金额大幅减少。今年第一季度,伯克希尔·哈撒韦在股票回购上仅花费32亿美元,第二季度花费10亿美元。相比之下,公司在2020年和2021年共投入520亿美元进行回购。

“伯克希尔·哈撒韦未来或将继续维持较低的回购水平。”Meyer Shields在报告中表示,由于投资者未将这一点完全纳入预期,该公司股票可能会因此下跌。

报告称,伯克希尔·哈撒韦大约80%的营业收入来自与消费者紧密相关的行业:其拥有包括保险公司、铁路、公用事业、制造商和零售商在内的多家子公司。因此,Meyer Shields警告称,通胀、利率上升等因素或将导致消费者支出下降,并严重影响伯克希尔·哈撒韦的营业收入。

综合以上原因,Meyer Shields将伯克希尔·哈撒韦的股票添加到了“KBW 2022年剩余时间内的最佳空头想法名单”中(KBW‘s list of top short ideas for the remainder of 2022)。不过,Meyer Shields最后强调,从长远来看,仍然看好该公司。

从其财报来看,伯克希尔·哈撒韦的经营状况依然坚挺,二季度营业利润出现大幅增长。不过,在美股市场大幅震荡的背景下,“股神”的投资组合仍未能幸免,在二季度出现大幅亏损。

报告显示,二季度,伯克希尔·哈撒韦的投资和衍生品亏损达530.38亿美元,导致公司归属股东净亏损高达437.55亿美元,相较于去年同期280.94亿美元的净利润大幅下滑。

 
 
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